Об организации учета денежных средств на счетах таможенных органов
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года N 703 "О Федеральном казначействе" счета по учету таможенных и других платежей от внешнеэкономической деятельности в иностранной валюте, открытые таможенным органам, переводятся на обслуживание в Федеральное казначейство.
В связи с изложенным приказываю:
1. Начальникам таможенных органов с 21 февраля 2005 года обеспечить работу по учету таможенных и других платежей от внешнеэкономической деятельности в иностранной валюте через счета Федерального казначейства, открытые в ОПЕРУ-1 при Центральном банке Российской Федерации, согласно реквизитам счетов:
бенефициар - Федеральное казначейство (наименование таможенного органа, для которого осуществляется платеж), ИНН и КПП таможенного органа, для которого осуществляется платеж, Москва, Россия
банк бенефициара - ОПЕРУ-1 при Центральном банке Российской Федерации, Москва, Россия,
S.W.I.F.T.: CBRF RU MM,
-----------------------------T-------------T--------------------- і Наименование таможенного іНаименование і Номер счета і і органа і валюты і і +----------------------------+-------------+---------------------+ іТаможенные органы,і ЕВРО і40314978500007022900 і іподчиненные Центральномуі Доллар США і40314840200007023900 і ітаможенному управлению і і і +----------------------------+-------------+---------------------+ іТаможенные органы,і ЕВРО і40314978100007024900 і іподчиненные Северо-Западномуі Доллар США і40314840800007025900 і ітаможенному управлению і і і +----------------------------+-------------+---------------------+ іТаможенные органы,і ЕВРО і40314978700007026900 і іподчиненные Уральскомуі Доллар США і40314840400007027900 і ітаможенному управлению і і і +----------------------------+-------------+---------------------+ іТаможенные органы,і ЕВРО і40314978300007028900 і іподчиненные Сибирскомуі Доллар США і40314840000007029900 і ітаможенному управлению і і і +----------------------------+-------------+---------------------+ іТаможенные органы,і ЕВРО і40314978000007030900 і іподчиненные Южномуі Доллар США і40314840700007031900 і ітаможенному управлению і і і +----------------------------+-------------+---------------------+ іТаможенные органы,і ЕВРО і40314978600007032900 і іподчиненные Приволжскомуі Доллар США і40314840300007033900 і ітаможенному управлению і і і +----------------------------+-------------+---------------------+ іТаможенные органы,і ЕВРО і40314978200007034900 і іподчиненные Дальневосточномуі Доллар США і40314840900007035900 і ітаможенному управлению іЯпонская йенаі40314392900007046900 і +----------------------------+-------------+---------------------+ іЦентральная энергетическаяі ЕВРО і40314978800007036900 і ітаможня і Доллар США і40314840500007037900 і +----------------------------+-------------+---------------------+ іШереметьевская таможня і ЕВРО і40314978400007038900 і і і Доллар США і40314840100007039900 і +----------------------------+-------------+---------------------+ іВнуковская таможня і ЕВРО і40314978100007040900 і і і Доллар США і40314840800007041900 і +----------------------------+-------------+---------------------+ іДомодедовская таможня і ЕВРО і40314978700007042900 і і і Доллар США і40314840400007043900 і L----------------------------+-------------+----------------------
2. Начальникам региональных таможенных управлений обеспечить ежедневно, не позднее одного часа после приема информации из ФТС России, доведение до подчиненных таможенных органов данных о поступлении денежных средств на счета, указанные в пункте 1.
3. Начальникам региональных таможенных управлений, таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, обеспечить:
а) представление в ФТС России ежедневно, не позднее 14-00 московского времени, для перечисления в федеральный бюджет реестра платежных документов на перечисление денежных средств (приложение 1) со счетов, контролируемых таможенными органами, и реестра платежных документов на возврат денежных средств (приложение 2);
б) представление в Главное управление федеральных таможенных доходов ФТС России за период с 1 по 15 число до 20 числа текущего месяца, за период с 16 по 31 число до 5 числа следующего месяца на бумажном носителе реестров платежных документов на возврат денежных средств с указанием итоговой суммы за отчетный период (реестры оформляются согласно приложению 2, подписываются начальником регионального таможенного управления (таможни) и заместителем начальника управления (таможни) по экономическим вопросам).
4. Начальникам таможенных органов обеспечить:
а) доведение до сведения организаций-плательщиков банковских реквизитов для перечисления таможенных и других платежей от внешнеэкономической деятельности в иностранной валюте;
б) направление ежедневно в вышестоящий таможенный орган реестра распределения денежных средств по видам таможенных платежей (приложение 1) в соответствии с принятыми к исполнению платежными документами при проведении таможенного оформления и реестра платежных документов на возврат денежных средств (приложение 2);
в) представление по требованию в Главное управление федеральных таможенных доходов ФТС России копий документов, являющихся основанием для возврата денежных средств.
5. Начальнику Главного управления федеральных таможенных доходов ФТС России А.Б. Воронину обеспечить контроль за передачей в региональные таможенные управления и таможни, непосредственно подчиненные ФТС России, информации о поступлении денежных средств на счета Федерального казначейства.
6. Начальнику Главного управления информационных технологий ФТС России Л.М. Ухлинову обеспечить доработку программных средств с использованием новых форматов передачи данных и средств защиты информации.
7. Считать утратившим силу с 21 февраля 2005 года Приказ ГТК России от 22.12.2000 N 1197 "О переводе счетов таможенных органов в иностранной валюте на обслуживание в Главное управление федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации".
8. Заместителю руководителя ФТС России Т.Н. Голендеевой осуществлять контроль за исполнением настоящего Приказа.
Руководитель
генерал-полковник
таможенной службы
А.Е.ЖЕРИХОВ
Приложение 1
к Приказу ФТС России
от 21.02.2005 N 137
РЕЕСТР N _______ ОТ "__" _________ 200_ Г.
ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
СО СЧЕТА N ______ В ФЕДЕРАЛЬНОМ КАЗНАЧЕЙСТВЕ
--------------T----------T------------T------------T-------------
і Номер іКод валютыі Сумма іВид платежа іКод бюджетнойі
і платежного і і і іклассификацииі
і документа і і і і і
L-------------+----------+------------+------------+--------------
Подпись _______________
Подпись _______________
Приложение 2
к Приказу ФТС России
от 21.02.2005 N 137
РЕЕСТР N _______ ОТ "__" _________ 200_ Г.
ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
СО СЧЕТА N ______ В ФЕДЕРАЛЬНОМ КАЗНАЧЕЙСТВЕ
-----------T----------T-------T-----------T------------T------------T------------T------------T------------
і Номер іКод валютыі Сумма і ИНН іРеквизиты іРеквизиты іРеквизиты іПеречень до-іНаименованиеі
іплатежногоі возврата і ібенефициараібенефициара ібанка бене- ібанков-кор- ікументов, ітаможенного і
ідокумента і і і і(N счета бе-іфициара (N іреспондентовіявляющихся іоргана, осу-і
і і і і інефициара, ікорр. счета,і(N корр. іоснованием іществляющегоі
і і і і інаименова- іБИК, SWIFT ісчетов, БИК,ідля возвратаівозврат і
і і і і іние, адрес) ікод, наиме- іSWIFT код, і і і
і і і і і інование, ад-інаименова- і і і
і і і і і ірес) іние, адрес) і і і
L----------+----------+-------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------
Подпись _______________
Подпись _______________